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当前比特币价格触顶了吗? 2020.06.11

来源:Beatlenews 编辑:币亿派BOSS 时间:2020-06-11
导读: 目前还是一个看涨的思路吧,毕竟日线还未破前低,而且过去4天里,小时级别的底部逐渐筑高。虽然比特币上下反复插针,但也说明这个位置多头的势能很强,因为每当大资金试图把价格打下去时,多头总能通过市价吃单把价格补回来。但现在这个位置并不建议追多,因


必须有赢利的交易系统。通过发现自己交易的成功时刻,并以此作为未来交易的模式;记录自己的最佳状态,从而创立自己的交易系统,然后有意识地加以执行。最佳的交易系统就像是最好的锻炼计划,如果你不坚持执行的话,它也无法帮助你。这是大多数人交易失败的原因。


Steenbarger B.N.


风险:


比特币已经连续三天波幅收窄在$300以内,连续8天波幅收窄在$450以内。

比特币价格今日行情

目前这个位置大家如果建仓要记得市价止损,1万刀作为过去三年以来重要的压力位,不论接下来向上突破还是向下回踩,预计爆仓金额都不会太低。


宏观:


北京时间今天凌晨2:00,美联储主席鲍威尔在FOMC会议结束后的新闻发布会中提到了几点,值得大家关注:


美联储至少将维持0利率至2022年底


通胀率依然在预期之内,将会持续向金融市场中注入流动性


一旦经济表现不及预期,还会采取进一步宽松措施


美联储传达的一个信息其实很简单,就是如果美股下跌,美联储将不惜以货币贬值为代价去救市。那么如果未来几年,美元持续顶着贬值压力,会对比特币产生什么样的影响呢?


根据富达投资最新进行的一项调查显示:“约三分之一的大型机构投资者拥有比特币等数字资产。其中36%的受访者表示他们目前持有数字资产,而该比例在美国投资者和欧洲投资者中分别为27%和45%。其中,比特币仍然受到大部分投资者的偏爱,超过25%的受访者持有比特币,持有以太币的人数约占11%。”


此外,灰度基金作为目前比特币市场中已知的机构多头,从今年的前两个季度来看,比特币矿工挖出多少,灰度基金就买多少,同时灰度基金主要的申购投资者就是对冲基金,退休金以及家族基金。

比特币价格今日行情

机构投资者一旦意识到市场中的流动性不再是一个问题,总会有美联储兜底,自然会提高风险偏好。比特币这类高风险但同时又能给投资组合带来多样化的新兴投资品,自然会受到越来越多的传统机构投资者的追捧。


从比特币永续合约费率来看目前价格是否触顶?


比特币价格今日行情

此前写过一篇文章关于如何通过费率高低判断市场底部,这里解释一下如何通过费率来判断市场顶部。当市场中比特币的永续合约费率维持在高位,并且同时出现了日线级别的M顶或者圆弧顶形态时,触顶的概率就会非常高。


例如2017年12月中旬,当比特币价格冲上$19,000以上时,XBT费率维持在0.37%长达一周,意味着空头用20倍杠杆做空比特币的话,多头向空头支付的日息达到了惊人的22.2%。此时,对于很多机构来说,借u买比特币,然后在合约市场中做空比特币就可以获得非常可观的无风险利润。即便使用1倍杠杆做无风险套利,持有一周XBT的空单,费率收入就可以偿还借u一年的利息成本,因此会吸引很多主力资金去做空。后来的事情大家也都看到了,此后1年的时间里,比特币跌掉了80%以上的市值。


类似的现象我们还可以在比特币2019年中的触顶行情中观察到,6月23~6月28日期间,当时的XBT费率维持在0.318%,多头没顶住高息的压力,此后四天,BTC从$12,500跌到了$9,600。


再看今年的2月6号~2月12号期间的行情,比特币此前用了两个月的时间上涨了53.81%。XBT费率虽然没有前两次那么夸张,但依旧维持在0.1%附近,意味着多头给空头支付的日息高达6%左右,此后一个月里,比特币价格不断走低,直至3月12号,比特币在一天的时间就跌掉了50%的市值。


再看本月初的情况,6月2号那一天,XBT费率曾高达0.164%,20倍杠杆做空比特币的日息高达9.84%,当日比特币价格就从$10,200砸到了$8,600,跌幅接近$2,000。与以往不同的是,费率随后就回归了正常值,并没有给多头持续增加持仓成本。


而目前的费率呢,仅仅0.01%,属于极为中性的费率,多头完全可以接受,空头对这个费率也无感。仅从费率这个角度来看,即便目前高位BTC被主力砸下去,很大的概率也是为了洗盘,而非行情的终结。


其次,在以往触顶行情中,我们常常会观察到市场会处于一种近乎狂热的状态,散户大量入场做多,主力配合诱多,价格的斜率也会陡增。但目前的情况呢?OK交易所的多空账户比为1:1,币安的多空账户比为0.88:1,说明市场中很多人其实都在观望。当市场中大量散户都未上车时,行情结束的可能性并不高(“黑天鹅”例外)。


观点:


5月25号,当比特币价格砸到$8600时,几乎就形成了日线级别的M顶,但此后一周,比特币不但收复了过去7天全部的跌幅,还通过插针的形式突破了箱体上轨,创下了过去两个月以来的价格新高,这往往就是比特币蓄势待涨的迹象之一。


此外,三大交易所(币安,OK,火币)过去三天的比特币均为净流出,主流交易所的存币笔数每日也在4万笔左右,处于一个均值的水平。


主流矿池钱包每日流入交易所的比特币总量也低于300BTC。下周比特币的挖矿难度预期提高13%~17%,也说明目前矿工普遍盈利,来自矿工的抛压并不大。

比特币价格今日行情

做多:


现在我主要持有BTC以及ETH的多单,价格如果跌破图中C点($9,363)就止损;假如突破B点($10,353),就追加多单。


做空:


BTC跌破C点,开空单套保。假如持续下跌,并在A点放量向下插针,套保的空单止盈,并找机会做多。如果BTC直接砸穿A点,就等回调,继续追加空单。


总结:


目前还是一个看涨的思路吧,毕竟日线还未破前低,而且过去4天里,小时级别的底部逐渐筑高。虽然比特币上下反复插针,但也说明这个位置多头的势能很强,因为每当大资金试图把价格打下去时,多头总能通过市价吃单把价格补回来。但现在这个位置并不建议追多,因为一旦突破失败,回踩箱体下轨,下面就是超过$1200的跌幅。


因为近期持有多单,观点可能受到仓位的影响,大家谨慎参考。


通过观察费率来确认行情的变化可以提高判断的准确率,但也需要结合技术形态来看,因为在强势的上涨行情中,多头可能会扛着高费率持续拉盘$1000以上。


关键还是要把类似的分析方法融入到自己的交易框架中,当费率出现极值的时候,才能根据预判,理性下单,而非盲目追高。


责任编辑:币亿派BOSS
原文链接:http://www.biyipai.com/a/hangqing/shuobi/222.html

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